menu
Cargotecin rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä operationaalinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien konsernin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.
| Q1/2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettovelka, MEUR | 57 | 179 | 378 | 414 | 682 | 774 | 625 | 472 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 3,1 | 10,2 | 24,8 | 26,8 | 52,4 | 54,2 | 43.8 | 33,1 |
| Omavaraisuusaste, % | 45,8 | 43,8 | 39,2 | 40,6 | 35,3 | 36,4 | 40.9 | 41,4 |
| Nettokäyttöpääoma, MEUR |
297 |
329 |
286 | 184 | 103 | 158 | 271 | 115 |
Vuonna 2019 Cargotec otti käyttöön IFRS 16 -standardin, mikä vaikuttaa nettovelkaan ja nettovelkaantumisasteeseen. Q1 2024 -luvut ilman taseelle kirjattuja vuokrasopimusvelkoja: nettovelka MEUR -120, nettovelkaantumisaste -7 prosenttia.
| Korollinen vuokrasopimusvelka, MEUR |
98 |
|---|---|
| Muut korolliset velat, MEUR |
277 |
| Rahavarat, MEUR |
-458 |
| Muut korolliset saamiset, MEUR |
-0 |
| Myytävänä olevat omaisuuserät |
141 |
| Nettovelka, MEUR | 57 |
Luvut päivitetään neljännesvuosittain.
